Unternehmensanalyse Abalance Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2280 ¥) liegt unter dem fairen Preis (4322.17 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 30.12 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 44.86 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=39.54%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-7.14%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.6194%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-67.85 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (18.21 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Abalance Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.4% | -0% | 0.8% |
| 90 Tage | -20% | -44.2% | 7.9% |
| 1 Jahr | -67.9% | 18.2% | 19.8% |
3856 vs Sektor: Abalance Corporation hat im vergangenen Jahr um -86.06 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
3856 vs Markt: Abalance Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -87.69 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3856 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3856 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.3 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2280 ¥) ist niedriger als der faire Preis (4322.17 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2280 ¥) ist 89.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (169.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5272) ist niedriger als das des gesamten Sektors (105.58).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5272) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1071) ist niedriger als der der gesamten Branche (104.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1071) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (108.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 582.97 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (75.02 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (582.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (75.02 %) übersteigt die Rendite des Sektors (28.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (39.54%) ist höher als der des gesamten Sektors (-7.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (39.54%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.35 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.35 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.12%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 44.86 % auf 30.12 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 474.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6194 % unter dem Branchendurchschnitt '10.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6194 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6194 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.45%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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