Unternehmensanalyse Drecom Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 45.68 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 48.2 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (876 ¥) ist höher als die faire Bewertung (28.55 ¥)
- Die Dividenden (0.9681%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.27%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.84 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (21.59 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.84%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Drecom Co.,Ltd. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 8.5% | 6.2% | -0.9% |
| 90 Tage | 34.1% | -8.6% | 4% |
| 1 Jahr | 2.8% | 21.6% | 9.1% |
3793 vs Sektor: Drecom Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -18.75 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
3793 vs Markt: Drecom Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -6.21 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3793 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3793 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0546 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (876 ¥) ist höher als der faire Preis (28.55 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (876 ¥) ist 96.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (265.73) ist höher als das des gesamten Sektors (189.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (265.73) ist höher als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (157.62).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.83) ist niedriger als der der gesamten Branche (157.18).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.83) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (119.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (166.32).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (119.19) ist höher als der des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -17.08 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-17.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.84%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.84%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7883 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7883 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.74%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 48.2 % auf 45.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 6222.6 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9681 % unter dem Branchendurchschnitt '3.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9681 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9681 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (139.43%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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