Unternehmensanalyse Internet Initiative Japan Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.03 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.99 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.39%).
Nachteile
- Der Preis (2825 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1774.12 ¥)
- Die Dividenden (1.72%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.27%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.5 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (21.59 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Internet Initiative Japan Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.1% | 0% | 1.4% |
| 90 Tage | -7.6% | 21.7% | 2.4% |
| 1 Jahr | -6.5% | 21.6% | 8.5% |
3774 vs Sektor: Internet Initiative Japan Inc. hat im vergangenen Jahr um -28.1 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
3774 vs Markt: Internet Initiative Japan Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -15.03 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3774 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3774 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1251 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2825 ¥) ist höher als der faire Preis (1774.12 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2825 ¥) ist 37.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (189.8).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.09).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (157.62).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.83) ist niedriger als der der gesamten Branche (157.18).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.83) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (166.32).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 78.91 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (78.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.63 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.63 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.71%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.71%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.99 % auf 11.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 152.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.72 % unter dem Branchendurchschnitt '3.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.72 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.72 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.65%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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