Unternehmensanalyse Pro-Ship Incorporated
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.26%).
Nachteile
- Der Preis (1544 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1393.74 ¥)
- Die Dividenden (6.77%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18.57 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (49.18 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pro-Ship Incorporated | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.9% | 0% | 2.9% |
| 90 Tage | 5.5% | 6.5% | 6.2% |
| 1 Jahr | 18.6% | 49.2% | 19.6% |
3763 vs Sektor: Pro-Ship Incorporated hat im vergangenen Jahr um -30.61 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
3763 vs Markt: Pro-Ship Incorporated hat im vergangenen Jahr geringfügig um -1.03 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 3763 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3763 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3571 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1544 ¥) ist höher als der faire Preis (1393.74 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1544 ¥) ist 9.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (196.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.77) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.77) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.51).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.77 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (3.84 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (3.84 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.71 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.27 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.71 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 6.77 % unter dem Branchendurchschnitt '10.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.77 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.77 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (42.82%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
