Unternehmensanalyse CAVE Interactive CO.,LTD.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (924 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1655.21 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.08%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.24%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.6485%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.97%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-47.85 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.98 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 6.85 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CAVE Interactive CO.,LTD. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.6% | -0% | -4.2% |
| 90 Tage | -11.8% | 0% | -3.5% |
| 1 Jahr | -47.8% | 33% | -5.2% |
3760 vs Sektor: CAVE Interactive CO.,LTD. hat im vergangenen Jahr um -80.82 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
3760 vs Markt: CAVE Interactive CO.,LTD. hat sich im vergangenen Jahr um -42.61 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3760 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3760 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9202 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (924 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1655.21 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (924 ¥) ist 79.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (189.8).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (125.3).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (157.62).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (92.28).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8649) ist niedriger als der der gesamten Branche (157.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8649) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (92.26).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (166.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (98.71).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -113.15 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-113.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.08%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.08%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.6 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.6 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.85%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 6.85 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 66.67 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6485 % unter dem Branchendurchschnitt '2.97 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6485 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6485 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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