TSE: 3673 - Broadleaf Co., Ltd.

Rentabilität für sechs Monate: +7.77%
Dividendenrendite: +0.45%
Sektor: Technology

Unternehmensanalyse Broadleaf Co., Ltd.

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1. Wieder aufnehmen

Nachteile

  • Der Preis (715 ¥) ist höher als die faire Bewertung (167.13 ¥)
  • Die Dividenden (0.4464%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.93%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (34.41 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (35.98 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.33 % auf 19.63 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-6.62%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.46%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Broadleaf Co., Ltd. Technology Index
7 Tage 14.4% -0% 0.4%
90 Tage 2.9% -13.3% -6.1%
1 Jahr 34.4% 36% -4.2%

3673 vs Sektor: Broadleaf Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Technology“ um -1.57 %.

3673 vs Markt: Broadleaf Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 38.66 % übertroffen.

Stabiler Preis: 3673 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: 3673 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6617 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 0
P/S: 3.32

3.2. Einnahmen

EPS -16.76
ROE -6.62%
ROA -4.03%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.43%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (715 ¥) ist höher als der faire Preis (167.13 ¥).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (715 ¥) ist 76.6 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (195.87).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.69).

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.04).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.39).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.32) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.84).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.4).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (65.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.97).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (65.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.04).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -32.09 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-32.09 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.57 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-6.62%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.46%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-6.62%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.03 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.37 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.03 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (19.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.33 % auf 19.63 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -487.49 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4464 % unter dem Branchendurchschnitt '4.93 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4464 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4464 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Broadleaf Co., Ltd.

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