Unternehmensanalyse COLOPL, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.48 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.27 %).
Nachteile
- Der Preis (486 ¥) ist höher als die faire Bewertung (125.74 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.13 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (21.59 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.25 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.53%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| COLOPL, Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.4% | 6.2% | -2.6% |
| 90 Tage | -9.1% | -8.6% | 0.1% |
| 1 Jahr | -20.1% | 21.6% | 7% |
3668 vs Sektor: COLOPL, Inc. hat im vergangenen Jahr um -41.72 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
3668 vs Markt: COLOPL, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -27.1 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3668 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3668 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3872 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (486 ¥) ist höher als der faire Preis (125.74 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (486 ¥) ist 74.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (41.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (189.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (41.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.954) ist niedriger als das des gesamten Sektors (157.62).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.954) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.62) ist niedriger als der der gesamten Branche (157.18).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.62) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-15.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (166.32).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-15.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -24.69 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-24.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.53%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.53%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.31 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.31 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -53.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.48 % höher als der Branchendurchschnitt '3.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.48 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.48 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (135.6%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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