Unternehmensanalyse enish,inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.31 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.47 %).
Nachteile
- Der Preis (273 ¥) ist höher als die faire Bewertung (197.58 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.23%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1337 % auf 39.77 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-270.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| enish,inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.3% | -0% | 1% |
| 90 Tage | -36.4% | -0% | 7.9% |
| 1 Jahr | -3.3% | -14.5% | 20.2% |
3667 vs Sektor: enish,inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 11.16 % übertroffen.
3667 vs Markt: enish,inc. hat sich im vergangenen Jahr um -23.49 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3667 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3667 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0637 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (273 ¥) ist höher als der faire Preis (197.58 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (273 ¥) ist 27.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (36.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (113.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (36.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (80.6).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8027) ist niedriger als der der gesamten Branche (79.8).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8027) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (86.81).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.3 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-270.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-270.21%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-72.58 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.65 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-72.58 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.77%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1337 % auf 39.77 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -54.8 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.63.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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