Unternehmensanalyse Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.45 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.27 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.24%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.39%).
Nachteile
- Der Preis (2017 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1369.52 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.8 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (21.6 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 18.93 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | -0% | -1.1% |
| 90 Tage | 17.8% | -8.6% | 0.1% |
| 1 Jahr | 9.8% | 21.6% | -2.5% |
3635 vs Sektor: Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -11.8 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
3635 vs Markt: Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.3 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3635 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3635 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1884 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2017 ¥) ist höher als der faire Preis (1369.52 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2017 ¥) ist 32.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (189.8).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (125.3).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (157.62).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (92.28).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.66) ist niedriger als der der gesamten Branche (157.18).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.66) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (92.26).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (166.32).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (98.71).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 24.14 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (24.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.24%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.24%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.8 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.8 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.54%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.54%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.93%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 18.93 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 137.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.45 % höher als der Branchendurchschnitt '3.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.45 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.45 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.61%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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