Unternehmensanalyse Data Horizon Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (505 ¥) liegt unter dem fairen Preis (711.72 ¥)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.69%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-39.87 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.1167 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.85 % auf 36.94 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-22.55%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.9%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Data Horizon Co.,Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.2% | 0% | -0.6% |
| 90 Tage | 9.9% | 0% | -14.3% |
| 1 Jahr | -39.9% | 0.1% | -15.1% |
3628 vs Sektor: Data Horizon Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -39.99 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
3628 vs Markt: Data Horizon Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -24.73 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3628 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3628 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7668 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (505 ¥) ist niedriger als der faire Preis (711.72 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (505 ¥) ist 40.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (53.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (111.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (53.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.26).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.59) ist niedriger als der der gesamten Branche (74.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.59) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-60.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-60.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -100 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-100 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-22.55%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-9.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-22.55%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-12.37 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-10.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-12.37 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-12.23 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-12.23%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.85 % auf 36.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -304.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (-0.0107%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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