Unternehmensanalyse LOCONDO, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1349 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2473.9 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.55%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.14%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.45%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-47.92 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.18 % auf 19.06 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| LOCONDO, Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.8% | 0% | 0.4% |
| 90 Tage | -17.4% | 0% | -6.1% |
| 1 Jahr | -47.9% | 0.1% | -4.2% |
3558 vs Sektor: LOCONDO, Inc. hat im vergangenen Jahr um -48.05 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
3558 vs Markt: LOCONDO, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -43.67 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3558 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3558 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9215 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1349 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2473.9 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1349 ¥) ist 83.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (147.22).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.39).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.73) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.73) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.4).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.04).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -98.17 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-98.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.55%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.55%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.21 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.28 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.21 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.18 % auf 19.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 224.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (51.52%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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