Unternehmensanalyse KOMEDA Holdings Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.35 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.49 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.28%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.82%).
Nachteile
- Der Preis (2845 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1534.47 ¥)
- Die Dividenden (2.94%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.47%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 35.61 % auf 43.28 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KOMEDA Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.2% | 0% | -5.7% |
| 90 Tage | 2.7% | -0% | -10.7% |
| 1 Jahr | 5.4% | -5.5% | -11.8% |
3543 vs Sektor: KOMEDA Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 10.84 % übertroffen.
3543 vs Markt: KOMEDA Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.11 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3543 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3543 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1029 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2845 ¥) ist höher als der faire Preis (1534.47 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2845 ¥) ist 46.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (129.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (93.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.93) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.93) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.2 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.26 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.82%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.28%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.89 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.89 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.07%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.27%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.07%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.28%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 35.61 % auf 43.28 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 744.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.94 % unter dem Branchendurchschnitt '3.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.94 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.94 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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