Unternehmensanalyse GA technologies Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (1447 ¥) ist höher als die faire Bewertung (322.38 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.27%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.45 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (33.08 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.16 % auf 31.82 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.91%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.97%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GA technologies Co., Ltd. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.5% | 0% | -1.9% |
| 90 Tage | 23.2% | 32.8% | 2.6% |
| 1 Jahr | 14.5% | 33.1% | 16.5% |
3491 vs Sektor: GA technologies Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -18.62 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
3491 vs Markt: GA technologies Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.05 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 3491 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3491 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2779 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1447 ¥) ist höher als der faire Preis (322.38 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1447 ¥) ist 77.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (41.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (189.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (41.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (157.63).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2873) ist niedriger als der der gesamten Branche (157.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2873) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (166.37).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.51).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.59 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.59 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (28.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.91%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.91%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.65 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.65 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.82%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.16 % auf 31.82 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1932.87 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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