TSE: 3484 - Tenpo Innovation CO.,LTD.

Rentabilität für sechs Monate: +7.63%
Dividendenrendite: +3.89%
Sektor: Real Estate

Unternehmensanalyse Tenpo Innovation CO.,LTD.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.75 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.0098 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.45%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.93%).

Nachteile

  • Der Preis (998 ¥) ist höher als die faire Bewertung (478.57 ¥)
  • Die Dividenden (3.89%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.39%).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 53.13 % gestiegen.

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Tenpo Innovation CO.,LTD. Real Estate Index
7 Tage -0.1% -0% 0.4%
90 Tage 9.4% -0% -6.1%
1 Jahr 7.8% 0% -4.2%

3484 vs Sektor: Tenpo Innovation CO.,LTD. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 7.74 % übertroffen.

3484 vs Markt: Tenpo Innovation CO.,LTD. hat im vergangenen Jahr den Markt um 12 % übertroffen.

Stabiler Preis: 3484 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: 3484 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.149 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 24.61
P/S: 1.15

3.2. Einnahmen

EPS 39.63
ROE 20.45%
ROA 5.01%
ROIC 11.47%
Ebitda margin 7.18%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (998 ¥) ist höher als der faire Preis (478.57 ¥).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (998 ¥) ist 52 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.16).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.69).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.48).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.39).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.15) ist niedriger als der der gesamten Branche (76.33).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.15) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.4).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.07).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.04).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.61 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.61 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-31.95 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.93%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.01 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.56 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.01 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.54%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (11.47%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (53.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 53.13 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1092.63 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.89 % unter dem Branchendurchschnitt '77.39 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.89 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.89 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.89%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Tenpo Innovation CO.,LTD.

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