Unternehmensanalyse Tenpo Innovation CO.,LTD.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.75 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.0098 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.45%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.95%).
Nachteile
- Der Preis (998 ¥) ist höher als die faire Bewertung (478.57 ¥)
- Die Dividenden (3.89%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.37%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 53.13 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tenpo Innovation CO.,LTD. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.1% | -0% | 1% |
| 90 Tage | 9.4% | -0% | -5% |
| 1 Jahr | 7.8% | 0% | -3.6% |
3484 vs Sektor: Tenpo Innovation CO.,LTD. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 7.74 % übertroffen.
3484 vs Markt: Tenpo Innovation CO.,LTD. hat im vergangenen Jahr den Markt um 11.39 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3484 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3484 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.149 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (998 ¥) ist höher als der faire Preis (478.57 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (998 ¥) ist 52 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.15) ist niedriger als der der gesamten Branche (77.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.15) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (87.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.61 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.61 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.01 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.01 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.53%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.47%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (53.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 53.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1092.63 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.89 % unter dem Branchendurchschnitt '77.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.89 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.89 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.89%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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