Unternehmensanalyse TKP Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1563 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2040.58 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.17%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.95%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.27 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.0098 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 41.58 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TKP Corporation | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | -0% | 1.7% |
| 90 Tage | 27.4% | -0% | -3.8% |
| 1 Jahr | -4.3% | 0% | -5.8% |
3479 vs Sektor: TKP Corporation hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Real Estate“ um -4.28 %.
3479 vs Markt: TKP Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.55 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3479 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3479 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0821 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1563 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2040.58 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1563 ¥) ist 30.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.93) ist niedriger als der der gesamten Branche (77.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.93) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (87.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 60.17 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (60.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.21 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.21 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.53 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 41.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 472.93 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '77.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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