Unternehmensanalyse Nomura Real Estate Master Fund, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (155500 ¥) liegt unter dem fairen Preis (605270.12 ¥)
- Die Dividenden (5.59 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.34 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.99%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.12%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.05 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.99 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 38.75 % auf 43.57 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 8.5% | 0% | -0.7% |
| 90 Tage | 3.8% | -0% | -0.5% |
| 1 Jahr | -7.1% | -5% | 15.6% |
3462 vs Sektor: Nomura Real Estate Master Fund, Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Real Estate“ um -2.07 %.
3462 vs Markt: Nomura Real Estate Master Fund, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -22.63 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3462 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3462 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1356 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (155500 ¥) ist niedriger als der faire Preis (605270.12 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (155500 ¥) ist 289.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0366) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0366) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0018) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0018) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.011) ist niedriger als der der gesamten Branche (76.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.011) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (146.93).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.4 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.99%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.99%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.57 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.57 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.54 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 38.75 % auf 43.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1692.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.59 % höher als der Branchendurchschnitt '5.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.59 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.59 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (89.4%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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