Unternehmensanalyse Nomura Real Estate Master Fund, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (144700 ¥) ist höher als die faire Bewertung (78110.59 ¥)
- Die Dividenden (5.13%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.25%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.58 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.2991 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 43.85 % auf 44.06 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.02%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.5% | -2.3% | -1.5% |
| 90 Tage | 4.4% | -2.3% | -7.8% |
| 1 Jahr | -3.6% | 0.3% | -8.9% |
3462 vs Sektor: Nomura Real Estate Master Fund, Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Real Estate“ um -3.88 %.
3462 vs Markt: Nomura Real Estate Master Fund, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.35 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3462 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3462 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0689 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (144700 ¥) ist höher als der faire Preis (78110.59 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (144700 ¥) ist 46 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.46).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.49) ist niedriger als der der gesamten Branche (77.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.49) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (87.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.53 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.02%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.02%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.58 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.58 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.52 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 43.85 % auf 44.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1700.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.13 % unter dem Branchendurchschnitt '77.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.13 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.13 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (96.79%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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