Unternehmensanalyse Samty Residential Investment Corporation
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (110600 ¥) ist höher als die faire Bewertung (58045.52 ¥)
- Die Dividenden (8.11%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (76.88%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.39 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.47 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 50.04 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.03%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Samty Residential Investment Corporation | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.7% | -0% | 2.9% |
| 90 Tage | -7.2% | -0% | 6.2% |
| 1 Jahr | -14.4% | -2.5% | 19.6% |
3459 vs Sektor: Samty Residential Investment Corporation hat im vergangenen Jahr um -11.92 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
3459 vs Markt: Samty Residential Investment Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -33.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3459 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3459 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2767 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (110600 ¥) ist höher als der faire Preis (58045.52 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (110600 ¥) ist 47.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.34).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8) ist niedriger als der der gesamten Branche (76.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (84.22).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.51).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.45 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0.7177 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0.7177 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.43 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.03%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.03%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.46 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.46 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.2 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.54 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.2%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 50.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2034.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 8.11 % unter dem Branchendurchschnitt '76.88 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.11 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.11 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (112.17%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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