Unternehmensanalyse Shinwa Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.45 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.71 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 29.19 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (777 ¥) ist höher als die faire Bewertung (264.21 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.06 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.28 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.66%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.65%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shinwa Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | -47.6% | -5.7% |
| 90 Tage | 2.3% | -35.2% | -10.7% |
| 1 Jahr | 1.1% | 20.3% | -11.8% |
3447 vs Sektor: Shinwa Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -19.22 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
3447 vs Markt: Shinwa Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.82 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3447 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3447 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0205 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (777 ¥) ist höher als der faire Preis (264.21 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (777 ¥) ist 66 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.7).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6927) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6927) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8369) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8369) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.43 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.66%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.66%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.95 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.95 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.46 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.46%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 29.19 % auf 16.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 843.27 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.45 % höher als der Branchendurchschnitt '4.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.45 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.45 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (162.83%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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