Unternehmensanalyse Inaba Seisakusho Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1747 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1897.02 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.65 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.169 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.0043 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.0169 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (2.75%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.41%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.68%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.17%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Inaba Seisakusho Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.4% | -0% | -1.1% |
| 90 Tage | -2.5% | -25.8% | 0.1% |
| 1 Jahr | 11.7% | 0.2% | -2.5% |
3421 vs Sektor: Inaba Seisakusho Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 11.49 % übertroffen.
3421 vs Markt: Inaba Seisakusho Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.16 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3421 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3421 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2241 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1747 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1897.02 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1747 ¥) liegt geringfügig um 8.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (125.3).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6672) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6672) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (92.28).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6854) ist niedriger als der der gesamten Branche (73.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6854) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (92.26).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (98.71).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.88 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.36 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.68%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.68%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.08 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.08 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0043%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.0169 % auf 0.0043 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.1066 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.75 % unter dem Branchendurchschnitt '3.41 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.75 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.75 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.62%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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