Unternehmensanalyse Kuraray Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1723.5 ¥) liegt unter dem fairen Preis (4255.47 ¥)
- Die Dividenden (4.62 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.02 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.94%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.45%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.09 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.87 % auf 22.88 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kuraray Co., Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -19.9% | -0% | -0.2% |
| 90 Tage | -7.8% | 40% | -1.1% |
| 1 Jahr | -1.1% | 32.4% | 14.4% |
3405 vs Sektor: Kuraray Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -33.46 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
3405 vs Markt: Kuraray Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -15.46 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3405 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3405 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.021 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1723.5 ¥) ist niedriger als der faire Preis (4255.47 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1723.5 ¥) ist 146.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6598) ist niedriger als das des gesamten Sektors (79.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6598) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.622) ist niedriger als der der gesamten Branche (79.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.622) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (274.35).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -944.75 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-944.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.14 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.45%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.94%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.38 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.51 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.38 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.87 % auf 22.88 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 676.33 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.62 % höher als der Branchendurchschnitt '4.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.62 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.62 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.85%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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