Unternehmensanalyse Toray Industries, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.49 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.34 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.92 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0 %).
Nachteile
- Der Preis (781.8 ¥) ist höher als die faire Bewertung (123.69 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 26.58 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.26%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
Toray Industries, Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | -1% | -0% | 1% |
90 Tage | 10.2% | 32.3% | 7.9% |
1 Jahr | 14.9% | 0% | 20.2% |
3402 vs Sektor: Toray Industries, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 14.92 % übertroffen.
3402 vs Markt: Toray Industries, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -5.26 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3402 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3402 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2869 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (781.8 ¥) ist höher als der faire Preis (123.69 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (781.8 ¥) ist 84.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (53.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (106.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (53.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6393) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6393) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4789) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.47).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4789) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.48 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-69.93 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-14.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-69.93 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.5 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.26%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6317 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.2 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6317 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.09 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.09%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 26.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4207.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.49 % höher als der Branchendurchschnitt '3.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.49 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.49 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (131.65%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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