TSE: 3402 - Toray Industries, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: +18.68%
Sektor: Consumer Cyclical

Unternehmensanalyse Toray Industries, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Dividenden (3.49 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.34 %).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.92 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0 %).

Nachteile

  • Der Preis (781.8 ¥) ist höher als die faire Bewertung (123.69 ¥)
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 26.58 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.26%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.01%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Toray Industries, Inc. Consumer Cyclical Index
7 Tage -1% -0% 1%
90 Tage 10.2% 32.3% 7.9%
1 Jahr 14.9% 0% 20.2%

3402 vs Sektor: Toray Industries, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 14.92 % übertroffen.

3402 vs Markt: Toray Industries, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -5.26 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: 3402 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: 3402 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2869 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 53.91
P/S: 0.4789

3.2. Einnahmen

EPS 13.65
ROE 1.26%
ROA 0.6317%
ROIC 4.09%
Ebitda margin 9.18%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (781.8 ¥) ist höher als der faire Preis (123.69 ¥).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (781.8 ¥) ist 84.2 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (53.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (106.72).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (53.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6393) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.17).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6393) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4789) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.47).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4789) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.17).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.48 % gesunken.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-69.93 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-14.48 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-69.93 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.5 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.26%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.01%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6317 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.2 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6317 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.09 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (4.09%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (26.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 26.58 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4207.92 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.49 % höher als der Branchendurchschnitt '3.34 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.49 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.49 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (131.65%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Toray Industries, Inc.

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