Unternehmensanalyse Ship Healthcare Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.19 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.62 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.88 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.04 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.56 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.88%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-10.46%).
Nachteile
- Der Preis (2459.5 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1680.85 ¥)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ship Healthcare Holdings, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.8% | -0% | -0.9% |
| 90 Tage | 8.3% | -0% | -0.2% |
| 1 Jahr | 8.9% | -5.3% | 14.8% |
3360 vs Sektor: Ship Healthcare Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 14.2 % übertroffen.
3360 vs Markt: Ship Healthcare Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -5.9 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3360 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3360 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1707 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2459.5 ¥) ist höher als der faire Preis (1680.85 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2459.5 ¥) ist 31.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (111.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.29).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3296) ist niedriger als der der gesamten Branche (75.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3296) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.54 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (14.31 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (4.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (14.31 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.55 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.88%) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.46%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.88%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.56 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.03 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.86 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.86%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.56 % auf 15.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 421.83 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.19 % höher als der Branchendurchschnitt '2.62 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.19 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.19 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.73%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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