Unternehmensanalyse e'grand Co.,Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1433 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1656.54 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 54.49 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 58.17 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.82%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.93%).
Nachteile
- Die Dividenden (8.05%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.39%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.94 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.0098 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| e'grand Co.,Ltd | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | -0% | 0.4% |
| 90 Tage | 6.4% | -0% | -6.1% |
| 1 Jahr | -8.9% | 0% | -4.2% |
3294 vs Sektor: e'grand Co.,Ltd hat im vergangenen Jahr um -8.95 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
3294 vs Markt: e'grand Co.,Ltd hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.69 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 3294 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3294 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1719 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1433 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1656.54 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1433 ¥) liegt geringfügig um 15.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8871) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8871) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.39).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3598) ist niedriger als der der gesamten Branche (76.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3598) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.4).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.04).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.08 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-31.95 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.82%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.93%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.82%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.66 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.66 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.54%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.62%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (54.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 58.17 % auf 54.49 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1157.14 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 8.05 % unter dem Branchendurchschnitt '77.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.05 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.05 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (38.98%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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