Unternehmensanalyse AEON REIT Investment Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 41.08 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 41.39 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (125500 ¥) ist höher als die faire Bewertung (74149.53 ¥)
- Die Dividenden (3.99%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.1486 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AEON REIT Investment Corporation | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.6% | 0% | 0.1% |
| 90 Tage | -0.3% | -0% | -6.2% |
| 1 Jahr | -10% | 0.1% | -6.4% |
3292 vs Sektor: AEON REIT Investment Corporation hat im vergangenen Jahr um -10.15 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
3292 vs Markt: AEON REIT Investment Corporation hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.57 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 3292 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3292 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1923 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (125500 ¥) ist höher als der faire Preis (74149.53 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (125500 ¥) ist 40.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (77.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (87.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.98 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.98 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.33 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.53 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.33%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 41.39 % auf 41.08 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1386.43 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.99 % unter dem Branchendurchschnitt '77.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.99 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.99 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (104.71%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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