Unternehmensanalyse AEON REIT Investment Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (136600 ¥) liegt unter dem fairen Preis (379694.57 ¥)
- Die Dividenden (6.28 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.34 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.68%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.12%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.92 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.99 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 41.47 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AEON REIT Investment Corporation | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.3% | 0% | 2.1% |
| 90 Tage | 2.2% | -0% | 1.5% |
| 1 Jahr | -5.9% | -5% | 17.2% |
3292 vs Sektor: AEON REIT Investment Corporation hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Real Estate“ um -0.9354 %.
3292 vs Markt: AEON REIT Investment Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -23.13 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3292 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3292 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1139 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (136600 ¥) ist niedriger als der faire Preis (379694.57 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (136600 ¥) ist 178 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.16) ist niedriger als der der gesamten Branche (76.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.16) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (146.93).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3854.45 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (1.93 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3854.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (1.93 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.68%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.09 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.09 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.33 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.54 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.33%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 41.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1342.11 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.28 % höher als der Branchendurchschnitt '5.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.28 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.28 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (98.48%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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