Unternehmensanalyse Nippon Prologis REIT, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (265400 ¥) ist höher als die faire Bewertung (98135.21 ¥)
- Die Dividenden (7.01%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.06%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.45 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.47 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 37.76 % auf 37.82 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.58%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nippon Prologis REIT, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.8% | -0% | -1.8% |
| 90 Tage | -11.3% | -0% | -1% |
| 1 Jahr | -15.4% | -2.5% | 13.8% |
3283 vs Sektor: Nippon Prologis REIT, Inc. hat im vergangenen Jahr um -12.98 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
3283 vs Markt: Nippon Prologis REIT, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -29.24 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3283 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3283 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2971 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (265400 ¥) ist höher als der faire Preis (98135.21 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (265400 ¥) ist 63 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (88.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.21) ist niedriger als der der gesamten Branche (76.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.21) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.52 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.58%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.58%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.66 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.49 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.66 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.54 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.82%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 37.76 % auf 37.82 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1420.64 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 7.01 % unter dem Branchendurchschnitt '77.06 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.01 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.01 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (113.97%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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