Unternehmensanalyse Advance Residence Investment Corporation
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (290500 ¥) ist höher als die faire Bewertung (127909.59 ¥)
- Die Dividenden (5.56%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.27%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.57 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.000183 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 48.46 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.66%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.81%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Advance Residence Investment Corporation | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.1% | 2.6% | 0.7% |
| 90 Tage | -8.6% | -0% | -1.5% |
| 1 Jahr | -11.6% | -0% | 5.3% |
3269 vs Sektor: Advance Residence Investment Corporation hat im vergangenen Jahr um -11.57 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
3269 vs Markt: Advance Residence Investment Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -16.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3269 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3269 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2225 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (290500 ¥) ist höher als der faire Preis (127909.59 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (290500 ¥) ist 56 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30) ist niedriger als das des gesamten Sektors (88.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.73) ist niedriger als der der gesamten Branche (76.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.73) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.7728 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.7728 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.66%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.66%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.3 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.51 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.3 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.94 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.54 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.94%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (48.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 48.46 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1500.06 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.56 % unter dem Branchendurchschnitt '77.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.56 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.56 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (104.38%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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