Unternehmensanalyse Mori Hills REIT Investment Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.3791 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.0098 %).
Nachteile
- Der Preis (132100 ¥) ist höher als die faire Bewertung (78148.59 ¥)
- Die Dividenden (7.73%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.39%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 45.69 % auf 45.96 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.16%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.93%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mori Hills REIT Investment Corporation | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | -0% | 0.4% |
| 90 Tage | 8.2% | -0% | -6.1% |
| 1 Jahr | 0.4% | 0% | -4.2% |
3234 vs Sektor: Mori Hills REIT Investment Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 0.3692 % übertroffen.
3234 vs Markt: Mori Hills REIT Investment Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.62 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3234 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3234 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0073 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (132100 ¥) ist höher als der faire Preis (78148.59 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (132100 ¥) ist 40.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.39).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.7) ist niedriger als der der gesamten Branche (76.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.4).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.04).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.31 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-31.95 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.16%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.93%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.16%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.05 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.05 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.31 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.54 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.31%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 45.69 % auf 45.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1503.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 7.73 % unter dem Branchendurchschnitt '77.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.73 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.73 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (100.61%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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