Unternehmensanalyse HOTLAND Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2260 ¥) liegt unter dem fairen Preis (6548.01 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.31 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.49 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.72%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.82%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.9867%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.47%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HOTLAND Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0% | 0% | -0.6% |
| 90 Tage | 1.5% | -0% | -14.3% |
| 1 Jahr | 14.3% | -5.5% | -15.1% |
3196 vs Sektor: HOTLAND Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 19.8 % übertroffen.
3196 vs Markt: HOTLAND Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 29.46 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3196 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3196 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2751 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2260 ¥) ist niedriger als der faire Preis (6548.01 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2260 ¥) ist 189.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (129.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (93.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.988) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.988) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5428.16 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5428.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.26 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.82%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.72%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.08 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.08 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.27 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 26.68 % auf 26.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 411.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9867 % unter dem Branchendurchschnitt '3.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9867 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9867 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.47%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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