Unternehmensanalyse NEXTAGE Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.5 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.45 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 49.45 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 51.25 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.14%).
Nachteile
- Der Preis (1661 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1271.32 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-43.37 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.1201 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NEXTAGE Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.6% | 0% | 0.1% |
| 90 Tage | 16.4% | -25.8% | -6.2% |
| 1 Jahr | -43.4% | 0.1% | -6.4% |
3186 vs Sektor: NEXTAGE Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -43.49 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
3186 vs Markt: NEXTAGE Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -36.94 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3186 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3186 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.834 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1661 ¥) ist höher als der faire Preis (1271.32 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1661 ¥) ist 23.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (147.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.87).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2141) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2141) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.78).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.78 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.78 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.01 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.28 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.01 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (49.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 51.25 % auf 49.45 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1372.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.5 % höher als der Branchendurchschnitt '3.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.5 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.5 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.2%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
