Unternehmensanalyse WIN-Partners Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.12 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.69 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.61 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.1167 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.9%).
Nachteile
- Der Preis (1487 ¥) ist höher als die faire Bewertung (741.8 ¥)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| WIN-Partners Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.7% | 0% | -0.6% |
| 90 Tage | 13.3% | 0% | -14.3% |
| 1 Jahr | 16.6% | 0.1% | -15.1% |
3183 vs Sektor: WIN-Partners Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 16.5 % übertroffen.
3183 vs Markt: WIN-Partners Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 31.76 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3183 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3183 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3195 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1487 ¥) ist höher als der faire Preis (741.8 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1487 ¥) ist 50.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (111.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.26).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4635) ist niedriger als der der gesamten Branche (74.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4635) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.3662 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.3662 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.95%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.01 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.01 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.12 % höher als der Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.12 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 7.12 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (77.41%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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