Unternehmensanalyse AP Holdings Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.51 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.2168 %).
Nachteile
- Der Preis (1035 ¥) ist höher als die faire Bewertung (499.18 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.43%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 56.06 % auf 72.63 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-592.18%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AP Holdings Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | 2.5% | 0.7% |
| 90 Tage | -0.5% | -0% | -1.5% |
| 1 Jahr | 5.5% | 0.2% | 5.3% |
3175 vs Sektor: AP Holdings Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 5.3 % übertroffen.
3175 vs Markt: AP Holdings Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.2548 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3175 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3175 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.106 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1035 ¥) ist höher als der faire Preis (499.18 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1035 ¥) ist 51.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (143.15) ist höher als das des gesamten Sektors (99.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (143.15) ist höher als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (77.05) ist höher als das des gesamten Sektors (50.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (77.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6265) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6265) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (58.08) ist höher als das der gesamten Branche (51.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (58.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -97.16 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-97.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.36 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-592.18%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-592.18%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.2 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.28 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.2 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-18.91 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-18.91%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (72.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 56.06 % auf 72.63 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1327.35 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (-0.9902%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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