Unternehmensanalyse kaihan co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.68 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0 %).
Nachteile
- Der Preis (1214 ¥) ist höher als die faire Bewertung (713.36 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.34%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 50.1 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-80%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| kaihan co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0% | -0% |
| 90 Tage | -23.5% | 32.3% | 8.7% |
| 1 Jahr | 15.7% | 0% | 20.4% |
3133 vs Sektor: kaihan co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 15.68 % übertroffen.
3133 vs Markt: kaihan co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.76 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 3133 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3133 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3015 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1214 ¥) ist höher als der faire Preis (713.36 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1214 ¥) ist 41.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (106.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (62.64) ist höher als das des gesamten Sektors (50.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (62.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (22.84) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.47).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (22.84) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-132.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-132.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.92 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-37.23 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-37.23 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.5 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-80%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-80%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-19.7 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.2 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-19.7 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 50.1 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -254.3 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.63.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
