Unternehmensanalyse Macnica Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1965.5 ¥) liegt unter dem fairen Preis (3471.88 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.74 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.3 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.65%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.85%).
Nachteile
- Die Dividenden (8.17%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (29.42%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.48 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (47.4 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Macnica Holdings, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | 0% | -5.7% |
| 90 Tage | 9.1% | 29.1% | -10.7% |
| 1 Jahr | -22.5% | 47.4% | -11.8% |
3132 vs Sektor: Macnica Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -69.89 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
3132 vs Markt: Macnica Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -10.73 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3132 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3132 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4323 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1965.5 ¥) ist niedriger als der faire Preis (3471.88 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1965.5 ¥) ist 76.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (220.86).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (156.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1446) ist niedriger als der der gesamten Branche (155.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1446) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (163.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 150.76 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (150.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.65%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.65%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.99 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.32 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.99 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.76%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.32%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.76%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.74%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.3 % auf 11.74 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 134.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 8.17 % unter dem Branchendurchschnitt '29.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.17 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.17 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.52%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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