Unternehmensanalyse ZOZO, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.36 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.86 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=54.97%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.94%).
Nachteile
- Der Preis (1557 ¥) ist höher als die faire Bewertung (545.79 ¥)
- Die Dividenden (3.37%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.71%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-56.48 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.000662 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.3. Markteffizienz
| ZOZO, Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.5% | -0% | -0.2% |
| 90 Tage | -1.1% | 0% | -0.8% |
| 1 Jahr | -56.5% | 0% | -2.6% |
3092 vs Sektor: ZOZO, Inc. hat im vergangenen Jahr um -56.48 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
3092 vs Markt: ZOZO, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -53.84 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3092 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3092 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.09 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1557 ¥) ist höher als der faire Preis (545.79 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1557 ¥) ist 64.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (79.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.55).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (79.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (138.33).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (41.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.59).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (41.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (107.9).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.87) ist niedriger als der der gesamten Branche (96.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.87) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (108.73).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (54.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (54.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (109.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 27.17 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (27.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (54.97%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (54.97%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (27.92 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.38 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (27.92 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (68.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.28%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (68.59%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.75%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.36%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.86 % auf 12.36 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 45.1 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.37 % unter dem Branchendurchschnitt '3.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.37 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.37 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (60.87%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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