Unternehmensanalyse MatsukiyoCocokara & Co.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.9%).
Nachteile
- Der Preis (2376.5 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1254.96 ¥)
- Die Dividenden (2.02%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.69%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.74 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.1167 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.82 % auf 2.85 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MatsukiyoCocokara & Co. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.2% | 0% | -9% |
| 90 Tage | 3.8% | 0% | -15.3% |
| 1 Jahr | -2.7% | 0.1% | -14.4% |
3088 vs Sektor: MatsukiyoCocokara & Co. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Healthcare“ um -2.86 %.
3088 vs Markt: MatsukiyoCocokara & Co. hat im vergangenen Jahr den Markt um 11.63 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3088 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3088 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0527 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2376.5 ¥) ist höher als der faire Preis (1254.96 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2376.5 ¥) ist 47.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (111.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.26).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9863) ist niedriger als der der gesamten Branche (74.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9863) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.99 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.99 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.41 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.41 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.09%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.68%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.85%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.82 % auf 2.85 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 39.47 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.02 % unter dem Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.02 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.02 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.32%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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