Unternehmensanalyse JINS HOLDINGS Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (50.45 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.3484 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.72%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.19%).
Nachteile
- Der Preis (6860 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2720.13 ¥)
- Die Dividenden (1.54%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.66%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 13.11 % auf 22.89 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JINS HOLDINGS Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.6% | 2.5% | 1.7% |
| 90 Tage | 9.4% | -0% | 1.7% |
| 1 Jahr | 50.4% | -0.3% | 9.2% |
3046 vs Sektor: JINS HOLDINGS Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 50.79 % übertroffen.
3046 vs Markt: JINS HOLDINGS Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 41.26 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3046 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3046 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9701 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6860 ¥) ist höher als der faire Preis (2720.13 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6860 ¥) ist 60.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.63).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.09).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.5) ist niedriger als der der gesamten Branche (75.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.64).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 35.27 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (35.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.72%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.45 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.45 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 13.11 % auf 22.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 264.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.54 % unter dem Branchendurchschnitt '2.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.54 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.54 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.59%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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