Unternehmensanalyse Soliton Systems K.K.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1287 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1610.97 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.5878 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.42 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.42%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.85%).
Nachteile
- Die Dividenden (4.33%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (29.42%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.91 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (47.4 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Soliton Systems K.K. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.8% | 0% | -9% |
| 90 Tage | 9.8% | 29.1% | -15.3% |
| 1 Jahr | -3.9% | 47.4% | -14.4% |
3040 vs Sektor: Soliton Systems K.K. hat im vergangenen Jahr um -51.31 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
3040 vs Markt: Soliton Systems K.K. hat im vergangenen Jahr den Markt um 10.47 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3040 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3040 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0752 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1287 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1610.97 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1287 ¥) ist 25.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (220.86).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (156.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.34) ist niedriger als der der gesamten Branche (155.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.34) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (163.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.16 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.42%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.42%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.56 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.32 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.56 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.5878%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.42 % auf 0.5878 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 6.87 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.33 % unter dem Branchendurchschnitt '29.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.33 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.33 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.2%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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