Unternehmensanalyse Hub Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.36%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.14%).
Nachteile
- Der Preis (752 ¥) ist höher als die faire Bewertung (217.41 ¥)
- Die Dividenden (1.98%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.45%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.9247 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.09 % auf 36.57 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hub Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | 0% | 1.7% |
| 90 Tage | 1.2% | 0% | -3.8% |
| 1 Jahr | -0.9% | 0.1% | -5.8% |
3030 vs Sektor: Hub Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Cyclical“ um -1.05 %.
3030 vs Markt: Hub Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.89 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3030 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3030 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0178 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (752 ¥) ist höher als der faire Preis (217.41 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (752 ¥) ist 71.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (37.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (147.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (37.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.87).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.03) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.03) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.78).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.5 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.36%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.36%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.78 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.28 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.78 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.09 % auf 36.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 936.64 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.98 % unter dem Branchendurchschnitt '3.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.98 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.98 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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