Unternehmensanalyse Escon Japan REIT Investment Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (9.18 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.44 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.48 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.5 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.79%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.2%).
Nachteile
- Der Preis (125800 ¥) ist höher als die faire Bewertung (71494.28 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 43.1 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Escon Japan REIT Investment Corporation | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | -0.9% | -1.9% |
| 90 Tage | -11.4% | -0% | 2.6% |
| 1 Jahr | -5.5% | -44.5% | 16.5% |
2971 vs Sektor: Escon Japan REIT Investment Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 39.02 % übertroffen.
2971 vs Markt: Escon Japan REIT Investment Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -21.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2971 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2971 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1054 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (125800 ¥) ist höher als der faire Preis (71494.28 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (125800 ¥) ist 43.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (105.85).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (71.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.55) ist niedriger als der der gesamten Branche (76.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.55) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (71.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (84.22).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 29.45 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-23 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (29.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-23 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.98 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.2%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.79%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.03 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.03 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.54%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.29%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 43.1 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1432.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.18 % höher als der Branchendurchschnitt '5.44 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.18 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.18 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (98.8%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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