Unternehmensanalyse Kibun Foods Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1102 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1315.2 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 40.32 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 56.16 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.59%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.71%).
Nachteile
- Die Dividenden (3.5%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.39%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.48 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.42 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kibun Foods Inc. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 9.8% | 0% | 3.4% |
| 90 Tage | 0.7% | -0% | -9.7% |
| 1 Jahr | -5.5% | 32.4% | -8.5% |
2933 vs Sektor: Kibun Foods Inc. hat im vergangenen Jahr um -37.9 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
2933 vs Markt: Kibun Foods Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.03 % übertroffen.
Stabiler Preis: 2933 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2933 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1054 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1102 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1315.2 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1102 ¥) liegt geringfügig um 19.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.8).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.278) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.89).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.278) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.68).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (115.24).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (110.33).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 37.69 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (37.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.06 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.71%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.21 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.21 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.86 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.86%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.32%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 56.16 % auf 40.32 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1009.32 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.5 % unter dem Branchendurchschnitt '4.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.5 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.5 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.88%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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