Unternehmensanalyse Euglena Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (400 ¥) liegt unter dem fairen Preis (604.69 ¥)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.04%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-42.57 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.1524 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 21.28 % auf 42.04 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-13.12%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.91%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Euglena Co., Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.2% | -0% | -0.9% |
| 90 Tage | -8.1% | 16.3% | 4% |
| 1 Jahr | -42.6% | -0.2% | 9.1% |
2931 vs Sektor: Euglena Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -42.42 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
2931 vs Markt: Euglena Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -51.62 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2931 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2931 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8186 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (400 ¥) ist niedriger als der faire Preis (604.69 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (400 ¥) ist 51.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (157.97) ist höher als das der gesamten Branche (125.13).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (157.97) ist höher als der des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.6 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.6 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.3541 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-13.12%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-13.12%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.45 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.45 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 21.28 % auf 42.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -945.1 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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