TSE: 2820 - Yamami Company

Rentabilität für sechs Monate: -24.46%
Dividendenrendite: +2.18%

Unternehmensanalyse Yamami Company

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der aktuelle Schuldenstand von 14.36 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.16 % gesunken.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.59%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.92%).

Nachteile

  • Der Preis (3715 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2754.87 ¥)
  • Die Dividenden (2.18%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.05%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.4 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.42 %).

Ähnliche Unternehmen

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Yamami Company Index
7 Tage 3.1% 0% 0.4%
90 Tage -8% 0% -6.1%
1 Jahr 6.4% 32.4% -4.2%

2820 vs Sektor: Yamami Company hat im vergangenen Jahr um -26.03 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.

2820 vs Markt: Yamami Company hat im vergangenen Jahr den Markt um 10.64 % übertroffen.

Stabiler Preis: 2820 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: 2820 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.123 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 15.13
P/S: 1.18

3.2. Einnahmen

EPS 211.88
ROE 16.59%
ROA 10.07%
ROIC 9.94%
Ebitda margin 19.35%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3715 ¥) ist höher als der faire Preis (2754.87 ¥).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3715 ¥) ist 25.8 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.26).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.69).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.03).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.39).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.18) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.18) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.4).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.69).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.04).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.26 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.26 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.92 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.92%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.07 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.68 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.07 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.77%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (9.94%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (14.36%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.16 % auf 14.36 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 150.97 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.18 % unter dem Branchendurchschnitt '4.05 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.18 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.18 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.46%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Yamami Company

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