Unternehmensanalyse Kagome Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.07 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.04 %).
Nachteile
- Der Preis (2998 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1411.94 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.16 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.42 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.57 % auf 24.39 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.89%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kagome Co., Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | 0% | -0.2% |
| 90 Tage | -0.8% | 0% | -3.4% |
| 1 Jahr | -15.2% | 32.4% | -7.6% |
2811 vs Sektor: Kagome Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -47.59 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
2811 vs Markt: Kagome Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -7.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2811 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2811 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2916 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2998 ¥) ist höher als der faire Preis (1411.94 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2998 ¥) ist 52.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.01).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.2) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.08 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.91 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.89%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.89%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.93 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.67 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.93 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.57 % auf 24.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 621.01 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.07 % höher als der Branchendurchschnitt '4.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.07 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.07 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.41%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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