Unternehmensanalyse Seria Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.34 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.36 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.85%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.91%).
Nachteile
- Der Preis (2602 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1449.03 ¥)
- Die Dividenden (3.31%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.02%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.21 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.079 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Seria Co., Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.8% | -0% | -1.1% |
| 90 Tage | -5.5% | 14.1% | 0.1% |
| 1 Jahr | -13.2% | 0.1% | -2.5% |
2782 vs Sektor: Seria Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -13.29 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
2782 vs Markt: Seria Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -10.71 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2782 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2782 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2541 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2602 ¥) ist höher als der faire Preis (1449.03 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2602 ¥) ist 44.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (125.3).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (92.28).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.04) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (92.26).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.13).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (98.71).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.72 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.85%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.85%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.57 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.57 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.77%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.62%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.36 % auf 1.34 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 18.08 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.31 % unter dem Branchendurchschnitt '4.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.31 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.31 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (53.61%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
