Unternehmensanalyse Komehyo Holdings Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3010 ¥) liegt unter dem fairen Preis (6399.62 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.2%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.01%).
Nachteile
- Die Dividenden (3.15%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.25%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.29 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.2991 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 24.25 % auf 43.31 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Komehyo Holdings Co.,Ltd. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | -2.3% | -5.7% |
| 90 Tage | -21.8% | -2.3% | -10.7% |
| 1 Jahr | -20.3% | 0.3% | -11.8% |
2780 vs Sektor: Komehyo Holdings Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -20.59 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
2780 vs Markt: Komehyo Holdings Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -8.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2780 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2780 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3902 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3010 ¥) ist niedriger als der faire Preis (6399.62 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3010 ¥) ist 112.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.46).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3508) ist niedriger als der der gesamten Branche (77.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3508) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (87.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -449.13 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-449.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.2%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.2%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.07 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.07 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.52%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.31%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 24.25 % auf 43.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 551.91 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.15 % unter dem Branchendurchschnitt '77.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.15 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.15 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.23%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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