Unternehmensanalyse Halows Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4180 ¥) liegt unter dem fairen Preis (5117.94 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 14.52 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.28 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.64%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.66%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.78%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.04%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.89 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.42 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Halows Co.,Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.2% | 0% | 1.7% |
| 90 Tage | 5% | 0% | -3.8% |
| 1 Jahr | -7.9% | 32.4% | -5.8% |
2742 vs Sektor: Halows Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -40.32 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
2742 vs Markt: Halows Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.08 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 2742 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2742 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1518 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4180 ¥) ist niedriger als der faire Preis (5117.94 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4180 ¥) ist 22.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.01).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4938) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4938) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.53 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.91 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.64%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.44 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.67 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.44 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.56%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.77%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.56%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.28 % auf 14.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 176.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.78 % unter dem Branchendurchschnitt '4.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.78 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.78 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (10.44%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
