Unternehmensanalyse McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.1259 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.5413 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.14%).
Nachteile
- Der Preis (5850 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2366.93 ¥)
- Die Dividenden (1.36%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.41%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.8 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.2213 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.9% | -0% | -3.8% |
| 90 Tage | -15.6% | -0% | -1.2% |
| 1 Jahr | -12.8% | 0.2% | 7.1% |
2702 vs Sektor: McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. hat im vergangenen Jahr um -13.03 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
2702 vs Markt: McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -19.89 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2702 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2702 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2462 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5850 ¥) ist höher als der faire Preis (2366.93 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5850 ¥) ist 59.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.24).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.93 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.08 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.08 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1259%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.5413 % auf 0.1259 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.56 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.36 % unter dem Branchendurchschnitt '3.41 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.36 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.61%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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