Unternehmensanalyse Kura Sushi,Inc.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (3105 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1301.71 ¥)
- Die Dividenden (0.9926%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.45%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.4 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.49 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.85 % auf 26.86 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.66%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kura Sushi,Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | 0% | -1.5% |
| 90 Tage | 5.1% | -0% | -7.8% |
| 1 Jahr | -33.4% | -5.5% | -8.9% |
2695 vs Sektor: Kura Sushi,Inc. hat im vergangenen Jahr um -27.92 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
2695 vs Markt: Kura Sushi,Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -24.47 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2695 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2695 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6424 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3105 ¥) ist höher als der faire Preis (1301.71 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3105 ¥) ist 58.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (48.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (147.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (48.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.87).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6715) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6715) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.78).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -83.88 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-83.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.66%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.66%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.39 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.28 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.39 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.85 % auf 26.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1161.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9926 % unter dem Branchendurchschnitt '3.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9926 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9926 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.67%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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