Unternehmensanalyse Yakiniku Sakai Holdings Inc.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (70 ¥) ist höher als die faire Bewertung (13.38 ¥)
- Die Dividenden (1.19%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.43%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.89 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.2168 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 30.8 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.19%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Yakiniku Sakai Holdings Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 2.5% | 1% |
| 90 Tage | -2.8% | -0% | 2.1% |
| 1 Jahr | -7.9% | 0.2% | 3.9% |
2694 vs Sektor: Yakiniku Sakai Holdings Inc. hat im vergangenen Jahr um -8.11 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
2694 vs Markt: Yakiniku Sakai Holdings Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -11.84 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2694 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2694 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1518 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (70 ¥) ist höher als der faire Preis (13.38 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (70 ¥) ist 80.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (92.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (92.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9543) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9543) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (37.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (37.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -23.14 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-23.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.36 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.19%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.19%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.49 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.28 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.49 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.35 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.35%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 30.8 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2098.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.19 % unter dem Branchendurchschnitt '3.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.19 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.19 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.68%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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