Unternehmensanalyse SAN-A CO.,LTD.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.66 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.44 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (32.5 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (7.86 %).
Nachteile
- Der Preis (3010 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2818.72 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.1548 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.73%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SAN-A CO.,LTD. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.6% | -0% | -1.9% |
| 90 Tage | 8.1% | 0% | -5% |
| 1 Jahr | 32.5% | 7.9% | -6.7% |
2659 vs Sektor: SAN-A CO.,LTD. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 24.64 % übertroffen.
2659 vs Markt: SAN-A CO.,LTD. hat im vergangenen Jahr den Markt um 39.21 % übertroffen.
Stabiler Preis: 2659 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2659 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6251 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3010 ¥) ist höher als der faire Preis (2818.72 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3010 ¥) ist 6.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (147.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4833) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4833) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3103) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3103) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.7071) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.7071) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.82 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.73%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.73%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.95 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.28 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.95 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.3%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.34%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1548%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.1548 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 2.71 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.66 % höher als der Branchendurchschnitt '3.44 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.66 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.66 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.37%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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